Начальник отдела финансов

Обязанности:

• Формирование/актуализация БДДС Общества в рамках бизнес-планирования; ежемесячных, ежеквартальных отчетов о факте и прогнозе исполнения БДДС
  • Формирование финансового плана (ФП) Общества на планируемый месяц; отчетов о фактическом исполнении ФП
  • Подготовка, участие в согласовании корректировок годового/месячного БДДС/ФП Общества, заявок на перераспределение лимитов (на основании ожидаемых данных, потребности подразделений)
  • Определение потребностей Общества в заемном финансировании, подготовка и сопровождение договоров займа, кредитных договоров
  • Участие в согласовании договорных документов, финансовых заявок на предмет соблюдения требований к условиям расчетов, к наличию лимитов в ФП и БДДС
  • Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания. Открытие/закрытие расчетных счетов, заключение и сопровождение договоров на расчетно-кассовое обслуживание
  • Подготовка и актуализация платежного календаря, формирование реестров платежей согласно установленным срокам
  • Формирование платежных поручений согласно утвержденным реестрам платежей. Выгрузка платежных документов в «Клиент-банк», отправка на исполнение.
  • Подготовка отчетности о движении средств и остатках по банковским счетам Общества.
• Участие в управлении оборотным капиталом, дебиторской и кредиторской задолженностью Общества

Требования:

• Высшее образование по специальности «Финансы и кредит», «Экономика»
• Опыт работы в области финансовой деятельности не менее 5 лет, в т.ч. на руководящей позиции не менее 3 лет.
• Знание валютного законодательства Российской Федерации, инструкций Центрального банка Российской Федерации;
  • Порядок и формы финансовых расчетов
  • Стандарты финансового учета и отчетности;
  • Порядок формирования бюджетов движения денежных средств;
  • Основы управления оборотным капиталом предприятия.

Условия:

• Официальное трудоустройство
• Высокий уровень заработной платы
• Офис в г. Магадан