Казначей (факторинг; банк-клиент)

Дата размещения вакансии: 12.11.2024
Работодатель: Polaris
Уровень зарплаты:
от 135000 RUR
Город:
Москва
5-й Донской проезд 15с3
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

Обязанности:

  • Проверка и прием заявок на оплату, формирование платежей в системе 1С ERP и их выгрузка в Клиент-Банк;
  • Осуществление платежей в системе Клиент-Банк по расчетным счетам нескольких юр. лиц;
  • Формирование, экспортирование и передача в бухгалтерию выписок по расчетным счетам;
  • Отражение банковских выписок в учете в системе 1С ERP;
  • Разнесение и проверка аналитики в 1С ERP по статьям ДДС, клиентским договорам, проверка корректного отражения остатков и оборотов;
  • Администрирование расчетных счетов (открытие и закрытие счетов, их сопровождение (актуализация сведений для банков), получение справок и иных документов в рамках мониторинга отчетности для банков и тп;
  • Размещение свободных денежных средств в депозиты, овернайты, НСО;
  • Ведение ЗП-проектов;
  • Факторинг:

взаимодействие с обслуживающими факторинговыми компаниями,

проверка комплектности пакета первичных документов (УПД),

формирование реестра на финансирование, контроль выдачи финансирования,

обработка платежей дебиторов (идентификация поступивших платежей в разрезе УПД)

Требования:​​​​​​​

  • Высшее финансово-экономическое образование;
  • Опыт работы с клиент-банками от 2-х лет обязателен;
  • Знание 1С ERP – в приоритете;
  • Знание принципов бух.учета и фин.отчетности;
  • Знание инструментов торгового финансирования;
  • Работа с большим объемом данных в режиме многозадачности

Условия:​​​​​​​​​​​​​​

  • Оформление по ТК РФ;
  • Место работы: Офис м. Ленинский проспект (10 мин. пешком) в дальнейшем м. Автозаводская;
  • График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 (есть возможность выбирать начало рабочего дня с 8.00 - 10.00);
  • Компенсация обедов;
  • ДМС;
  • Корпоративные мероприятия и праздники;
  • Подарки детям и сотрудникам;
  • Корпоративные скидки на продукцию;
  • Корпоративное обучение.