Казначей

Чем предстоит заниматься:

• Сопровождение РКО: открытие/закрытие счетов, обновление сведений в уполномоченных банках;
• Взаимодействие с обслуживающими банками по поддержанию работоспособности банк-клиента; по вопросам расчетно-кассового обслуживания, контроль за тарифами на облуживание банковских продуктов;
• Полный цикл согласования платежей: согласование заявок на расходования денежных средств, до отражения в учете исполненных платежей;
• Консультация коллег в части согласованных/отклонённых заявок на оплату;
• Работа в системе 1С: ERP, СЭД; участие в процесс согласования заявок на расходование денежных средств;
• Формирование реестра платежей на основании согласованных и утверждённых заявок;
• Осуществление безналичных платежей (рублевые/переводы нерезидентам); загрузка платежных поручений в банк-клиент;
• Обеспечение платежной дисциплины: контроль реквизитов предоставленных документов на оплату, сроков проведения платежей; соблюдение внутренних регламентов Компании;
• Подготовка и контроль исполнения документов по валютному контролю (постановка/снятие контрактов на/с учета), предоставление в банк СПД, СВО);
• Размещение свободных денежных средств на депозитном счете;
• Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах Компании;
• Формирование операционного прогноза движения денежных средств по видам расходов и контрагентам на еженедельной основе.

Что мы ожидаем:​​​​​​​

• Оконченное высшее финансовое/экономическое образование;
• Опыт работы казначеем/специалистом по работе с банками от 5 лет;
• Опыт работы в системах банк-клиент; 1С: ERP; документооборот; MS Office (Eхcel; Word; Outlook); банк-клиент.
• Знание требованный бухгалтерского, налогового законодательства к первичной документации;
• Опыт работы с валютным контролем согласно требованиям валютного законодательства РФ;
• Внимательность к деталям, ответственность.

Мы предлагаем:

• Работу в аккредитованной ИТ-компании;
• Шаг в космос - для тех, кто вдохновлен идеей покорения космоса и мечтает быть к этому причастным;
• Возможность выбора формата работы (офис/гибрид);
• Комфортный современный лофт-офис в 5 минутах от метро "Динамо";
• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Конкурентный уровень заработной платы - на уровне лидеров ИТ/телеком-индустрии.