Специалист отдела денежного обращения

Обязанности:

• Выгрузка и отправка платежных документов через систему Банк-Клиент, проверка реквизитов исходящих платежей, загрузка банковских документов в учетную систему;
• Формирование бухгалтерских проводок по движению денежных средств, отчета о движении денежных средств за предыдущий день;
• Формирование ежедневного отчета о наличии денежных средств на всех счетах ГК, прочих регулярных отчетов для смежных подразделений
• Взаимодействие с банками по всем вопросам открытия/закрытия счетов, мониторинг банковских тарифов и их оптимизация, посещение отделений банков
• Размещение денежных средств в депозиты, овернайты
• Планирование платежей (формирование заявок, анализ платежного календаря), формирование реестра предстоящих платежей; контроль за денежными потоками внутри группы;
• Сопровождение зарплатного проекта.

Требования:

• Высшее образование (бухгалтерия, экономика, финансы), рассмотрим также студентов последнего курса;
• Опыт работы на участке безналичных платежей желателен;
• Практические навыки работы в 1С и в Клиент-Банке;
• Способность эффективно работать в быстром темпе, внимательность, стрессоустойчивость, приветствуется наличие аналитических способностей;
• Опыт работы с большими массивами данных;
• Желательно знание инструментов планирования (заявки, реестры платежей, платежный календарь).

Условия:

• Офис в 5 минутах ходьбы от ст. м. Выборгская;
• 5/2, гибкие начало и окончание рабочего дня (09.00-18.00/ 10.00 до 19.00/ 11.00-20.00);
• Бесплатные обеды в офисе;
• Скидка до 85% на медицинское обслуживание, включая стоматологию, для сотрудника и его родственников;
• Обучение и карьерный рост в компании;
• Мастер-классы, спортивные мероприятия, подарки для сотрудников компании.