Казначей

Обязанности:

• Ведение и актуализация Справочника статей ДДС и иных справочников и аналитик, используемых в отчетности предприятия;
• Участие в подготовке и актуализации прогноза ДДС в соответствии с принятыми методиками;
• Анализ отчетности по факту выполнения бюджета и прогноза ДДС и подготовка предложений по ее улучшению;
• Ведение реестра потенциальных платежей, планирование дат оплаты с учетом платежных дней;
• Участие в подготовке отчетов по факту исполнения бюджета ДДС, проведение анализа отклонений от плановых данных, подготовка пояснений по причинам отклонений;
• Подготовка статистических отчетов в зоне ответственности;
• Отслеживание остатков ДС на счетах, фактического исполнения платежей;
• Подготовка отчетов по факту ДДС, проведение анализа отклонений, выработка предложений;
• Анализ эффективности использования денежных средств, выявление драйверов отклонений, выработка предложений;
• Подготовка регулярной отчетности в Банки;
• Подготовка и направление документов по запросам банка (в т.ч. для поддержания кредитного лимита);
• Подготовка и осуществление рублевых и валютных платежей через систему "Банк-клиент", формирование платежных поручений, получение выписок, ведение отчета по ликвидности. Осуществление контроля исполнения платежей;
• Взаимодействие с банками, контрагентами-бенефициарами для получения банковских гарантий;
• Формирование и направление отчетности перед банком-эмитентом БГ;
• Валютный контроль (паспорта сделки, справки о валютных операциях (СВО), справки о подтверждающих документах (СПД), предоставление документов и т.п.);
• Взаимодействие с Банком в системе "Банк-клиент" по поручению руководителя.

Требования:

• Высшее образование в сфере экономики и финансов;
• Опыт работы в релевантной должности;
• Уверенное владение MS Office, MS Excel,1С ERP;
• Знания в области налогового законодательства, бухгалтерского учета;
• Высокий уровень ответственности и самодисциплины, способность работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость;
• Приветствуется опыт самостоятельного привлечения финансирования/рефинансирования.

Условия:

• Оформление по ТК РФ, официальная заработная плата, рыночный уровень компенсации;
• Расширенная программа ДМС (стоматология, обследования, вызов врача на дом и т.д.);
• Работа в команде увлеченных и позитивно заряженных профессионалов;
• Высокая скорость работы и возможность быстро увидеть свой вклад и результаты.