Руководитель отдела Казначейства

Крупнейшему питомнику растений "Экоплант" требуется Руководитель отдела Казначейства!

Удаленной работы нет. Только офис.

Условия:

• Место работы: БЦ "КомСити", деревня Румянцево (м. Румянцево);
• График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ;
• Трудоустройство по ТК РФ;
• Заработная плата от 170000 рублей чистыми;
• Дополнительные социальные программы для сотрудников (онлайн школа английского языка для детей, оплата фитнеса, поддержка ЗОЖ).

Обязанности:

• Организация работы отдела Казначейства;
• Работа с банками по открытию/закрытию счетов, размещения депозитов;
• Ежедневное проведение банковских выписок, корректное разнесение в 1С, формирование ДДС;
• Ежедневное аккумулирование счетов на оплату от подразделений, согласование с руководителем для осуществление оплаты;
• Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка платежей в банк-клиент;
• Сопровождение кредитных договоров, обеспечение исполнения обязательств;
• Работа по сбору, обработке и анализу информации, необходимой для формирования среднесрочных бизнес-планов, годовых бюджетов и прогнозов;
• Организация, оптимизация бизнес-процессов в части казначейского сопровождения;
• Работа с планами оплат и финансирования;
• Формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности;
• План-факторный анализ;
• Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов;
• Обслуживание нескольких юр.лиц (не менее 5);
• Внутренняя управленческая и финансовая отчетность.
• Выполнение прочих поручений, связанных с взаимодействием с финансовыми организациями.

Требования:

• Опыт работы казначеем/бухгалтером или финансовым менеджером на участке банк от 3-х лет;
• Высшее образование;
• Знание и опыт работы в 1С (бухгалтерия, комплексная автоматизация, управление торговлей, ERP), Excel;
• Знание бухгалтерского учета и корреспонденций счетов участка Банк.