Cпециалист отдела внутреннего учета ПИФ

Обязанности:

• Ежедневная работа в системе Банк-Клиент, в т.ч. снятие выписок по банковским счетам Фондов (до 12.00), формирование платежных поручений и их согласование (составление писем-согласий и прочих сопутствующих документов) ;

• Взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам учета активов Фондов (сверка ежедневных операций к отчетности);

• Формирование данных по операциям (в т.ч. банковские операции) с активами Фондов и занесение их в базу «Аванкор»;

• Ведение учетного журнала в базе «Аванкор»;

• Ежемесячное начисление вознаграждения УК, оценщику, аудитору специализированному депозитарию и регистратору в базе «Аванкор»;

• Проверка и отражение операций по услугам, оказанным (в т.ч. аренды) и услугам полученным (в базе «Аванкор»);

• Сверка расчетов с контрагентами Фондов по договорам, а также предварительная проверка первичных документов;

• Взаимодействие с аудиторами, ревизорами и иными лицами, проводящими проверки (ревизии);

• Ежемесячное Формирование пакета отчетности в формате XBRL общим пакетом для отправки регулятору (в ЦБ);

• Отправка всех пакетов отчетности в формате XBRL;

Требования:

• высшее экономическое образование, бухгалтерское образование;

• опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, от 1 года и соответствие требованиям к деловой репутации;

• опыт работы в должности бухгалтера.

• умение работать с нормативной базой;
• опыт работы в ПО Аванкор приветствуется;
• опыт составления надзорной отчетности в формате XBRL приветствуется;
• внимательность, ответственность, активность.

Условия:

• Полное соблюдение ТК РФ (оформление по трудовой, "белая" заработная плата, отпуска, больничный и т.п.);
• ДМС после испытательного срока;
  - График работы с 9:00 до 18:00;
  - Офис расположен в 10 минутах от м. Спортивная, бизнес-центр Кронверк