Специалист казначейства/операционист

Обязанности:

• Обработка входящих заявок на оплату, проверка на соответствие утвержденному бюджету

• Проведение платежей исполнителям, поставщикам, персоналу, в бюджет и внебюджетные фонды, кредитные учреждения в соответствии с утвержденным реестром платежей и БДДС.

• Управление расчетными счетами компаний, открытие/закрытие расчетных счетов

• Еженедельная выгрузка банковских выписок по компаниям, их предоставление в иные отделы компании

• Еженедельное ведение ДДС по компаниям

• Еженедельное ведение отчета по остаткам денежных средств на расчетных счетах

Требования:

• Базовые знания финансового планирования и бюджетирования, финансового контроля;
• Отличное владение Excel, 1С;
• Опыт работы в клиент-банках;
• Владение функционалом по формированию счетов, платежных поручений в 1С и их выгрузка;
• Опыт операционной деятельности по формированию платёжных документов.

Условия:

• высшее экономическое/финансовое образование
• испытательный срок 3 месяца
• график работы 5/2/ официальное трудоустройство
• абонемент на фитнес.