Руководитель Управления казначейством (Есипово)

На современный завод по производству премиальных автомобилей (Солнечногорский район, Индустриальный парк "Есипово") на конкурсной основе рассматриваются кандидаты на должность Руководителя Управления казначейством.

Обязанности:

• Руководство отделом казначейства;

• Координация работы, связанной с обслуживанием расчетных счетов, проведением платежей, открытием/закрытием счетов;

• Управление ликвидностью, процентными, валютными рисками;

• Работа по сбору, обработке и анализу информации, необходимой для формирования среднесрочных бизнес-планов, годовых бюджетов и прогнозов;

• Организация, оптимизация бизнес-процессов в части казначейского сопровождения;

• Работа с платежами – контроль формирования платежей, проверка оплат через системы ДБО, проведения выписок, разнесения платежей по статьям бухгалтерского и управленческого учета в учетных системах;

• Подготовка БДДС ежемесячного, годового и долгосрочного;

• Координация подготовки реестра заявок на расходование денежных средств, контроль расходов и лимитов БДДС в разрезе статей учета;

• Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС;

  Составление отчета по остаткам средства на счетах;

• Внесение заявок на оплату на основании выставленных счетов;

• Составление и согласование с руководством реестра обязательных платежей;

• Координация и оптимизация внутригрупповых займов;

• Формирование пакета документов для получения банковских продуктов, займов, дальнейший контроль;

• План-факторный анализ;

• Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов;

• Внутренняя управленческая и финансовая отчетность.

  Регулирование и оптимизация финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;

• Определение потребности в заемных средствах и их структуры;

  Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании;

  Контроль выполнение ковенантов по кредитным продуктам;

  Формирование отчетности для банков, взаимодействие с фин.мониторингами банков;

• Автоматизация работы казначейства по группе компаний;

  Оптимизация РКО, работа с банками по счетам со специальным банковским обслуживанием;

Требования:

• Опыт работы в производственной компании компании на аналогичной позиции от 4-х лет- будет Вашим преимуществом;

• Высшее профильное образование;

• Знание валютного регулирования и контроля, технологий проведения платежей.

Условия:

• Место работы: Московская область, деревня Есипово, Солнечногорский район, завод по производству автомобилей;
• Трудоустройство по ТК РФ;

• Возможность выбора начала/окончания рабочего дня (08:00/09:00 до 17:00/18:00);

• Сокращенный рабочий день на 1 час по пятницам;

• Достойный уровень заработной платы по результатам собеседования;

• Возможность профессионального развития в различных функциях компании;

• ДМС включая стоматологию;

• Страхование жизни и от несчастных случаев;

• Корпоративная мобильная связь;

• Компенсация питания;

• Компенсация проезда на ЖД транспорте, корпоративный транспорт от станции ж/д Поварово-1;

• Парковка для автомобилей сотрудников и велопарковка;

• Спортивная площадка на территории;

• Корпоративные скидки на фитнес;