Обязанности:
· Работа с первичными бухгалтерскими документами: договорами, банковскими выписками, счетами, актами, отчетами брокера, отчетами об оценке и иными документами;
· Обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ/ОПИФ) и контроля за их составом и структурой;
· Контроль состава и структуры активов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, на соответствие требованиям нормативных правовых актов, Правилам доверительного управления ПИФ;
· Расчет стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая;
· Составление и сверка отчетности с Управляющей компанией;
· Контроль за соблюдением клиентом правил определения стоимости чистых активов.
Требования:
· Высшее/среднее образование (экономическое является преимуществом);
· Приветствуется опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
· Способность работать с большим объемом информации;
· Ответственность, внимательность, коммуникабельность.
· Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Outlook).
Условия:
· Офис - в 5 минутах ходьбы от м. Кузнецкий мост или м. Лубянка;
· Гибридный график работы (после окончания испытательного срока);
· График работы ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00, ПТ до 16.45 (начало и окончание рабочего дня может быть изменено по согласованию);
· Оформление в соответствии с ТК РФ (оплачиваемый отпуск, больничный лист);
· ДМС (после окончания испытательного срока);
· Обучение;
· Возможность профессионального роста;
· Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.
