Казначей

Обязанности:

• планирование и контроль над распределением денежных средств Общества;

• ведение финансовой документации Общества;

• составление бюджета движения денежных средств Общества;

• контроль исполнения бюджета движения денежных средств;

• управление банковскими счетами Общества;

• контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;

• контроль осуществления текущих платежей, контроль над выполнением финансовых ковенант;

• определение потребности в заемных средствах и их структуры, мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем Общества;

• составление установленной отчетной документации;

• взаимодействие со страховыми компаниями по вопросам, относящимся к компетенции Казначейства;

• валютный контроль;

• контроль сроков предоставления справок о подтверждающих документах (СПД), сведения о валютных операциях (СВО), сверка с банком по валютным операциям (ВБК);

• формирование реестров платежей, составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.

Требования:

• релевантный опыт работы от 2-х лет (опыт работы в транспортных и трейдерских компаниях будет преимуществом);
• отличное знание бухгалтерского и налогового учета, валютного законодательства;
• работа с системами Банк-Клиент;
• опыт работы с валютным контролем;
• опыт работы со спец. счетами;
• уверенный пользователь 1С:ERP, Excel, Microsoft Office.

Условия:

• официальное оформление по ТК РФ;
• испытательный срок 3 месяца;
• ДМС после испытательного срока;
• возможен частично гибридный график после успешного прохождения испытательного срока;
• график работы - 5/2 с 9.00 до 17.30 (возможен иной по согласованию с руководством);
• корпоративные мероприятия и детские новогодние подарки.