Менеджер по казначейским операциям

Обязанности:

• Ежедневное получение выписок, рублевых и валютных по нескольким счетам в разных банках
• Разнесение выписок в 1С : Управление Холдингом, УПП, Бухгалтеря 8.3
• Контроль разноски по счетам бухгалтерского учета и регистрам движения денежных средств, анализ и разбор не проведенных расчетных документов.
• Подготовка оперативного отчета по поступлениям, остаткам денежных средств на расчетных счетах по ГК , кредитный портфель
• Контактирование с банками по оперативным вопросам РКО, открытию/закрытию счетов, контролю сертификатов, полномочий, зарплатным проектам.
• Отправка в банк документов по запросу, заказ справок и других документов
• Закрытие периода на своем участке.
• Предоставление платежных поручений, справок из банка, выписок и другой информации по запросам сотрудников компании, информирование по вопросам оплат по электронной почте и телефону.

Требования:

• Знание счетов бухгалтерского учета
• Уверенный пользователь программы 1C 8.3, Excel, Word
• Опыт работы в системе Клиент-банк (желательно разных банков)
• Профильный опыт работы в крупных компаниях с большим ежедневным объёмом платежей (рублевых и валютных)

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ
• Своевременная заработная плата
• Корпоративные скидки для сотрудников на приобретение продукции компании
• Собственный Корпоративный Университет компании гарантирует профессиональное обучение и развитие
• Офисный формат работы м. Савеловская (5-7 мин пешком)
• График работы 5/2