Старший казначей

Чем предстоит заниматься:

1. Работа с банками:

• Открытие счетов в банках, обновление корпоративной информации по счетам по требованиям банков.
• Ведение паспортов сделок по операциям с нерезидентами (открытие ПС, справки о ВО и т.д.).
• Осуществление платежей в рублях РФ и валюте, конверсионные операции (при необходимости).
• Ежедневное получение от банков и предоставление информации о движении денежных средств по счетам , в т.ч. загрузка и выгрузка платежей в/из системы «Банк-клиент» в программу 1С, ведение архива выписок

2. Казначейские функции:

• Ведение оперативного платежного календаря по компании в целях максимально эффективного планирования платежей.
• Долгосрочное планирование движения д/с в рамках квартала, выделение «свободного» потока д/с.
• Эффективное по доходности и срокам ведение депозитных счетов по компании.
• Работа с финансовыми инструментами банков, в т.ч. с форвардными сделками как плюс.
• Проверка правильности заполнения реквизитов платежных поручений, сверка со счетами контрагентов.
• Контроль достаточности согласования платежей внутри компании.
• Контроль наличия оформленных должным образом первичных документов по платежам (договор, акт, счет)
• Контроль соответствия расхода бюджету
• Документарное сопровождение внутригрупповых операций.
• Работа с кассовым аппаратом.

3. Управленческая отчетность.

• Формирование и утверждение на основе годового плана и заявок подразделений плана платежей на месяц.
• Ведение аналитики на ежедневной основе по исполнению плана месяц.
• Ведение аналитики по размещению свободных денежных средств и среднемесячных остатков по счетам.

• Еженедельные и ежемесячные отчеты по движению денежных средств по компаниям

Профессиональный опыт и навыки:

• Знание валютного законодательства, работа с СВО, СПД. Работа с валютными контрактами

• Высокопрофессиональное владение Excel, 1С, практический опыт работы с банк-клиентами ведущих банков

• Аналитический склад ума, умение работать самостоятельно, ответственность, пунктуальность.

Мы предлагаем:

• Оформление с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ
• Рабочее место в БЦ класса А, шаговая доступность от м. Савеловская (5 минут)
• Забота о здоровье: ДМС после прохождения испытательного срока