з/п не указана
Владивосток
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Ведет реестр счетов на оплату. Подготавливает Сводный реестр на утверждение руководителю, обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с инициаторами запросов, контролирует платежи , подготавливает банковские документы на все виды платежей по обязательствам предприятия, контролирует сроки исполнения обязательных платежей (налогов, займов, кредитов, процентов, заработной платы), контролирует оплаты по регулярным ежемесячным платежам.
- Сверяет остатки денежных средств, ежедневно предоставляет отчет об остатках руководителю.
- Выгружает платежные документов в 1С, выгрузка выписок. Работает с банк-клиентом.
- Составляет отчеты по движению денежных средств.
- Участвует в разработке проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных бюджетов денежных средств.
- Подготавливает отчетность для мониторинга банков в рамках своей компетенции, контролирует ковенанты по кредитным договорам.
- Работает с банками, разрабатывает предложения о размещении средств, получении кредитов, использовании иных источников финансирования и представляет их на рассмотрение финансовому директору.
- Устанавливает деловые связи с коммерческими банками и другими кредитными учреждениями, лизинговыми компаниями, другими организациями.
- Обеспечивает целевое использование собственных и заемных средств.
- Участвует в подготовке Регламентов по движению денежных средств.
- Контролирует и анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженностей; определяет потребность в заемных средствах; проводит мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, вносит предложения.
- Участвует в процессе автоматизации движения денежных средств, согласования платежей. Готовит предложения.
Требования:
Знание 1С 8.3, знание бухгалтерского и налогового учёта,
Условия:
- парковка
- офис в центре города
- официальное оформление по ТК
- полный соц. пакет
