Руководитель отдела управления ликвидностью

Обязанности:

• Автоматизация опер. модели БДДС и аналитических отчетов для контроля и анализа ДДС;
• Контроль еженедельного реестра на предмет месячных/еженедельных лимитов, заавансированности (ДЗ) контрагентов по каждой заявке (эксель, РМС);
• Контроль ежедневного факта, разнесение выписки из ЕФС. По итогам месяца сверка с выборками в банке и фактом в управленческой отчетности;
• Организация направления по контролю ДДС, в т.ч. обучение пользователей (ФМ, РП, Фин блок), обеспечение права доступа к отчетам (ЕФС, РМС, ОМ) по контролю ДДС;
• Участие в закрытии МСФО отчетности по освоению авансов (полугодовая и годовая отчетность;
• Промежуточный контроль освоения авансов (ежеквартально обновление закрытия авансов КС);
  5.3 ежемесячный анализ ДЗ/КЗ по Проектам, ОИДП, ЮЛ, контрагентам;
• Мониторинг заавансированности (контроль банка 30% авансов);
• Мониторинг зависших авансов (договоры без движения);

• Подготовка Регламентов, Инструкций к опер модели БДДС.

Требования

• Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет;
• Экспертное знание программ excel и 1 С Знание и навыки работы со статьями.

Условия

• Оформление согласно ТК РФ;
• Работа на объекте на м Белорусская;
• Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней;
• Корпоративный ноутбук;
• Специальные условия программы страхования для сотрудников;
• Скидки и бонусы от партнёров по программе лояльности: спорт, обучение, путешествия, сервисы ПИК, Skyeng, Корпоративный Яндекс.Практикум.