Специалист по учету и отчетности ПИФ

Дата размещения вакансии: 13.01.2025
Работодатель: Специализированный Депозитарий Депо-Плаза
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
2-я Магистральная улица 8Ас1
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Обязанности:

  • Контроль деятельности Управляющих компаний в части распоряжения имуществом ЗПИФ.
  • Заведение первичной документации в систему внутреннего учета ПО Аванкор ( 1С) Проведение банковских выписок, учет аренды, акты ( СД, СР, А, О), и т.д;
  • Сверка ежемесячной отчетности ПИФ/ Отправка в ЦБ в формате XBRL
  • Согласование сделок с Управляющими компаниями на распоряжение имуществом Паевых инвестиционных фондов.
  • Информирование Банк России, УК о выявленных нарушениях и их устранениях;
  • Отправка документов по ЭДО.
  • Регистрация входящих документов в системе ПО Аванкор.
  • Формирование отчетов по 474-П

Требования:

  • Высшее экономическое образование
  • Наличие аттестатов 6.0, желательно
  • Знание WORD, EXCEL
  • Знание законодательства в области рынка ценных бумаг
  • Опыт работы в Специализированных депозитариях в части учета и контроля паевых инвестиционных фондов, Управляющих компаниях.
  • Желателен опыт работы с программой 1С Аванкор

Условия:

  • Местонахождение:
  • БЦ ОЛИМП, 2-я Магистральная ул., Москва
  • М. Шелепиха, Беговая, Полежаевская
  • Оформление по Трудовому Кодексу, "белая" заработная плата
  • Рабочий график 5/2 с 9:00 ч. до 18:00 ч.
  • Пятница - до 16:45
  • корпоративный транспорт
  • оплачиваемые обеды