Специалист казначейства

Основные задачи:

• Работа с банками и платежными агентами. Открытие банковских и казначейских счетов, обновление KYC, работа с банками.
• Сбор заявок на платеж от подразделений предприятия.
• Анализ реестров счетов на оплату на предмет приоритетности, срочности платежей, достаточности средств для их осуществления.
• Контроль правильности составления заявок на плату на списание денежных средств с расчетного счета.
• Ведение процесса бюджетирования (сбор, анализ, проверка и формирование ежемесячных, квартальных, годовых данных бюджета) в рамках регламентых сроков компании.

Обязанности:

• Сбор, обработка, проверка данных и формирование ежемесячного бюджета (операционные бюджеты).
• Открытие расчетных и казначейских счетов, взаимодействие с платежными платформами и агентами.
• Работа с бюджетом движения денежных средств, подготовка план-факт мониторингов (анализ отклонений).
• Финансовый контроллинг (контроль корректности отражения операций в учетной системе и соблюдения регламентов).
• Готовить документы для мониторинга банков и аудиторов, проходить аудиторские проверки (по запросу).

Требования:

• Высшее экономическое образование.
• Знание принципов бухгалтерского учета по РСБУ и принципов налогообложения.
• Опыт взаимодействия с банками.
• Опыт работы с казначейским сопровождением.
• Опыт составления БДДС и платежного календаря, контроль за его корректным наполнением.
• Опыт подготовки аналитических материалов, экономических обоснований, справок, выписок.
• ПК: 1С 8.3, Excel сводные таблицы и графики, желательно знание ГИИС "Электронный бюджет", Клиент-Банк.

Условия:

• Бессрочный трудовой договор.
• "Белая" заработная плата.
• Компенсация за питание - 440 руб. за рабочий день.
• ДМС.
• Офис - м. Маяковская.