з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Оперативное планирование денежных потоков,
- Контроль исполнения бюджета движения денежных средств,
- Контроль поступления денежных средств,
- Управление привлечением финансирования, утверждение условий оплаты по ключевым контрактам
- Управление процессом сопровождения всех документарных операций по расчетным счетам компаний группы,
- Управление банковскими счетами и денежными потоками,
- Управление рисками по движению денежных средств,
- Работа с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, заключению договоров на депозитное обслуживание,
- Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации,
- Осуществление прогнозирования движения денежных средств,
- Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.
- Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации,
- Работа с зарплатными проектами организации,
- Централизация казначейской функции.
Требования:
- Высшее экономическое образование,
- Опыт работы в Казначействе не менее 3-х лет,
- Опыт ведения нескольких юр.лиц одновременно,
- Опыт работы в банк-клиентах, работы с большими массивами данных,
- Знание бух. учета,
- Отличное знание Excel,
- Уверенный пользователь 1С:Бухгалтерия.
Мы предлагаем:
- Высокий уровень заработной платы с учетом вашего опыта и квалификации,
- Оформление по ТК РФ,
- График работы 5/2, офис,
- ДМС после успешного прохождения испытательного срока,
- Современный и комфортный офис (м. Павелецкая).
