Предприятие строительной отрасти Группы компаний ПТК приглашает на постоянную работу казначея.
Требования:
- Высшее профессиональное (финансовое или экономическое) образование.
- Стаж работы по специальности казначея не менее 3 лет.
- Знание РСБУ, налогообложения, методологии управленческого учета.
- Опыт составления консолидированной управленческой отчетности по банковским операциям.
- Опыт работы с несколькими банками, кредитными договорами, валютный контроль.
Обязанности:
- Выгрузка выписок, сверка с реестрами.
- Подготовка справки «Остатки / Поступления».
- Размещение денежных средств в депозит, НСО (неснижаемый остаток на расчетном счете)
- Отправка платежных поручений, контроль реквизитов.
- Заказ справок из банков.
- Отправка документов в рамках мониторинга.
- Ответ на запрос банков.
- Открытие/закрытие расчетных счетов, контроль действия Сертификатов подписи. Подготовка документов на смену пользователя.
- Прием и проверка заявок на оплату в части соблюдения регламентных процедур.
- Формирование реестра платежей.
- Знать сроки оплаты заработной платы, налогов, аренды офиса и прочих постоянных платежей.
- Создание Резерва денежных средств под оплату процентов по кредитам, оплату комиссий по Банковским гарантиям.
Условия:
- официальное трудоустройство, полный соц.пакет, своевременная заработная плата
- Нормированный рабочий день в графике 5/2, аттестованное рабочее место, комфортный офис
- Уровень заработной платы обсуждается с успешным заинтересованным кандидатом индивидуально
