Казначей (локальная инфраструктура)

Казначей с фокусом на локальную инфраструктуру

Обязанности:

• Сопровождение процесса по открытию банковских счетов в разных валютах;
• Контроль и своевременное продление ЭЦП банков;
• Сопровождение процесса по закрытие счетов Компании;
• Проведение платежей через cчета компании;
• Проверка достаточности и корректности обосновывающих документов для проведения платежей;
• Подготовка ведомостей банковского контроля при необходимости;
• Контроль за движением денежных средств (в том числе, проверка входящих потоков);
• Подготовка выписок и других видов отчётов по счетам компании, открытым в банках РФ, и сохранение таких документов на внутренних ресурсах компании.
• Верификация тарифов про расчетно-кассовому обслуживанию банковских счетов и осуществление контроля за корректным применением таких тарифов.
• Заключение сделок в рамках управления краткосрочной ликвидностью, в том числе, размещение депозитов;
• Подготовка и актуализация отчетов по остаткам на счетах компании в разных валютах;
• Проведение платежей через счета и/или платежную инфраструктуру партнеров компании, коммуникация с которыми находится в зоне ответственности отдела Казначейства, а также выстраивание эффективной схемы работы с такими партнерами;
• Ведение коммуникации по условиям расчетов с иностранными партнерами;

Требования:

• Опыт работ с различными Банк-Клиентами;
• Продвинутый пользователь ПК (MS Word, MS Excel);
• Умение анализировать и структурировать информацию, готовить аналитические отчеты;
• Хорошие устные/письменные коммуникации;
• Английский язык на уровне, позволяющим понимать тексты;

Условия:

• Наличие профильного высшего образования;
• Отличное знание программ Excel, 1C, Банк Клиент;
• Целеустремлённость, настойчивость, активная жизненная позиция;
• Английский B1;
• График работы с 08:00 ч. до 17:00 ч.