Бухгалтер по банковским операциям

Обязанности:

1. Подготовка счетов к оплате в клиент-банке, около 20 счетов в день

2. Проведение выписок

Делается ежедневно до начала рабочего дня. Все оплаты привязываются к заказам. Реестр платежей, пробитие чеков по оплатам физ.лиц.

3. Контроль расчетов с поставщиками, отслеживание неоплаченных счетов.

4. Сверка данных УТ и Бухгалтерии. Проверка отдельных участков или контрагентов

5. Сверка расчетов с поставщиками и покупателями.

6. Подготовка писем на возврат денег.

7. Выверка страх долгов по покупателям, проведение списаний, взаимозачетов.