Специалист казначейства

Обязанности:

• Анализ, регулирование, контроль движения денежных средств, в части проведения платежей и исполнения бюджета по платежному календарю, осуществление контроля оборотов и остатков по банковским счетам
• Подготовка отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах и поступление выручки, предоставление отчетов смежным подразделениям по требованию
• Сопровождения расчетных/валютных счетов (закрытие/открытие р/сч., внесение изменений в перечень лиц внесенных в банковскую карточку), размещение денежных средств в депозиты, аккредитивы, кредитование
• Сопровождение валютных операций и контроль исполнения валютного законодательства
• Подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, отслеживание сохранности финансовых документов и дальнейшая передача в архив
• Сбор и подача документов для получения субсидий от Минсельхоза

Требования:

• Опыт работы с 1С (ERP) - будет преимуществом, владение компьютером на уровне уверенного пользователя
• Знание регламента проведение платежей/платежной дисциплины, контроль и оплата платежей в программе (знание клиент-банка)
• Знание РСБУ в части бухгалтерский счетов по денежным средствам, управленческого учета, принципов работы казначейства
• Опыт работы по эффективному размещению свободных денежных средств
• Навыки сбора данных для подачи заявок в Минсельхоз для получения субсидий

Условия:

• Полное соблюдение ТК РФ
• Уровень оклада обсуждается индивидуально с успешными кандидатами
• Предусмотрена компенсация расходов на мобильную связь
• ДМС после испытательного срока
• График работы: 5/2 с 8:30 до 17:30
• Гибридный формат работы