Ищем Главного специалиста в отдел сопровождения и учёта паевых инвестиционных фондов.
Компания работает на финансовых рынках с 2006 года и осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, доверительному управлению ценными бумагами, а также по инвестиционному консультированию.
Входит в топ 15 компаний в России по объёму активов в ОПИФ/БПИФ/ИПИФ и топ 10 компаний в России по объёму средств физических лиц в индивидуальном доверительном управлении (по данным Эксперт РА).
Что предлагает компания:
- Работа в одной из крупнейших управляющих компаний г. Санкт-Петербурга.
- Постоянный профессиональный и личностный рост: мы собрали высококвалифицированную команду специалистов, имеющих значительный опыт работы на финансовых рынках.
- Полное соблюдение требований трудового законодательства: официальное трудоустройство, "белая зарплата", отпуск 28 дней и т.д.
- Полис ДМС, компенсация стоимости абонемента в фитнес-клуб.
- Годовые бонусы.
- Сокращенный рабочий день в пятницу (с 09:00 до 16:45).
- Гибридный формат работы (офис + удаленно).
Требования к кандидату:
- Опыт работы в управляющей компании от 6 месяцев.
- Опыт работы с ПИФ различных категорий.
- Опыт формирования полного пакета отчетности XBRL для отправки в специализированный депозитарий.
- Знание Аванкор ПИФ – специализированная учетная программа для УК ПИФ.
- Знание методологических основ и принципов ведения бухгалтерского учета.
- Комплексное понимание функционирования ПИФ.
- Наличие аттестата специалиста финансового рынка (или свидетельства о квалификации) в области управления ценными бумагами и/или управления паевыми инвестиционными фондами является преимуществом.
- Ответственность, организованность, самостоятельность, способность и желание развиваться, коммуникабельность, внимательность.
1. Ведение учета и сопровождение операций с имуществом паевых инвестиционных фондов, в частности:
- отражение сделок/операций с имуществом паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ЗПИФ);
- расчет вознаграждений, подлежащих выплате из имущества паевого инвестиционного фонда;
- расчет и уплата в бюджет сумм налогов, подлежащих уплате за счет имущества паевых инвестиционных фондов;
- согласование со специализированным депозитарием документов по сделкам и операциям, связанных с распоряжением имуществом паевых инвестиционных фондов;
- оформление и обработка заявок на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- взаимодействие с инфраструктурой (брокеры, Спец. регистратор, Спец. депозитарий, аудиторские компании, банки и иные контрагенты), в т.ч. по ЭДО.
- определение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов;
- формирование платежных поручений на перечисление денежных средств пайщикам, контрагентам в целях исполнения обязательств паевого инвестиционного фонда по сделкам и операциям;
2. Формирование обязательной отчетности, предоставляемой в Банк России по паевым инвестиционным фондам в соответствии с нормативными актами Банка России.
