Луганская улица 11
Обязанности:
- планирование и контроль осуществления платежей, ведение платежного календаря;
- контроль ведения и опыт самостоятельного ведения расчетных счетов, открытие, закрытие расчетных счетов;
- контроль взаиморасчетов между компаниями группы в рамках договорных отношений;
- непосредственное выполнение платежей через клиент-банк;
- разработка, ведение и актуализация календаря платежей, БДДС;
- контроль разнесения выписок, контроль корректности отражения дебиторской и кредиторской задолженности;
- коммуникация с банками по вопросам открытие, закрытие расчетных счетов, контроль сроков полномочий подписантов и сроков действия ЭЦП, при необходимости их перевыпуск;
- взаимодействие с финансовыми организациями в рамках вопросов привлечения финансовых инструментов (кредит, лизинг, факторинг, страхование, гарантии и т.д.) и кредитных ресурсов;
- подготовка, сбор всех необходимых документов для получения финансовых инструментов;
- постоянный мониторинг ставок, условий по финансовым инструментам;
- контроль исполнение платежной дисциплины;
- контроль состояния ковенант по действующим кредитным (прочие фин. инструменты) договорам, а также обеспечение исполнения соответствующих требований;
- автоматизация и совершенствование казначейских процессов в программе 1С Комплексная автоматизация.
Требования:
-
высшее финансовое/экономическое образование;
- экспертное знание программ EXCEL и 1 С Комплексная автоматизация;
-
высокий уровень самоорганизации, готовность к работе с большими объемами информации, инициативность, ответственность.
Условия:
- Место работы: ул. Луганская, д. 11 - шаговая доступность от м. Царицыно;
- График работы: 5/2, пн-чт с 08:30 до 17:30; пт с 08:30 до 16:30.
- Социальный пакет, ДМС.
