Бухгалтер-казначей

Обязанности:

• Вести реестр счетов на оплату. Подготавливать Сводный реестр на утверждение руководителю, обновлять комментарии по реестру, вести переписку с инициаторами запросов, контролировать платежи , подготавливать банковские документы на все виды платежей по обязательствам предприятия, контролировать сроки исполнения обязательных платежей (налогов, займов, кредитов, процентов, заработной платы), контролировать оплаты по регулярным ежемесячным платежам. Осуществлять платежи по рублевым и валютным счетам
• Сверять остатки денежных средств, ежедневно предоставлять отчет об остатках руководителю.
• Выгружать платежные документов в 1С, выгрузка выписок. Работать с банк-клиентом.
• Составлять отчеты по движению денежных средств.
• Работать с банками по открытию счетов, разрабатывать предложения о размещении средств представляет их на рассмотрение финансовому директору.
• Устанавливать деловые связи с коммерческими банками и другими кредитными учреждениями, лизинговыми компаниями, другими организациями.
• Участвовать в подготовке Регламентов по движению денежных средств.

Требования:

• Знание 1С 8.3
• Знание основ бухгалтерского и налогового учёта, принципы составления финансовой отчётности — как она формируется, что в неё входит.
• Условия:
• парковка
• офис в центре города
• официальное оформление по ТК
• полный соц. пакет