Специалист по учету и отчетности ПИФ (Бухгалтер)

Обязанности:

• Контроль деятельности Управляющих компаний в части распоряжения имуществом ЗПИФ
• Заведение первичной документации в систему внутреннего учета ПО Аванкор ( 1С) Проведение банковских выписок, учет аренды, акты ( СД, СР, А, О), и т.д;
• Сверка ежемесячной отчетности ПИФ/ Отправка в ЦБ в формате XBRL
• Согласование сделок с Управляющими компаниями на распоряжение имуществом Паевых инвестиционных фондов.
• Информирование Банк России, УК о выявленных нарушениях и их устранениях
• Отправка документов по ЭДО
• Регистрация входящих документов в системе ПО Аванкор
• Формирование отчетов по 474-П

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Знание WORD, EXCEL
• Желателен опыт работы с программой 1С Аванкор

Условия:

• Местонахождение:
• БЦ ОЛИМП, 2-я Магистральная ул., Москва
• М. Шелепиха, Беговая, Полежаевская
• Оформление по Трудовому Кодексу, "белая" заработная плата
• Обучение
• Рабочий график 5/2 с 9:00 ч. до 18:00 ч.
• Пятница - до 16:45
• Возможность удаленной работы 1-2 раза в неделю (после обучения)
• Корпоративный транспорт
• Оплачиваемые обеды