Руководитель финансового отдела

Обязанности:

• формирование ежедневного отчета по поступлениям и остаткам денежных средств на расчетных счетах на основании данных, загруженных в 1С:Торговля ;

• контроль за формированием ежедневной оперативной отчетности по отгрузкам и оплатам и предоставление ее руководству компании;

• банковское сопровождение (БС) контрактов:

  а) резервирование расчетных счетов для договоров с БС;

  б) перевод зарезервированных расч. счетов в режим отдельного банковского счета (ОБС);

  в) отслеживание внесения компании и ее поставщиков в Реестр контрагентов для БС;

  г) изучение особенностей Условия БС по заключенным контрактам;

  д) ведение оперативного учета состояния расчетов по ОБС в разрезе договоров с Заказчиками;

  е) подготовка документов, пояснений, расчетов для осуществления платежей по ОБС.

• проверка и визирование заявок на расходование денежных средств в 1С:Торговля;

• формирование разнарядок в 1С:Торговля (при необходимости);

• предоставление ежеквартальной бухгалтерской отчетности в банки;

• оформление документов для получения банковских гарантий и кредитов

• работа с лизинговыми компаниями (при необходимости), оперативный учет лизинговых платежей и платежей, связанных с техникой, находящейся в лизинге;

• участие в подготовке документов для оформления договоров займа и их оперативный учет (в т.ч. начисленных процентов), контроль за сроками исполнения;

• согласование и постановка на учет валютных контрактов, контроль продления сроков валютных сделок;

• оперативный учет валютных контрактов в разрезе поставщиков и заказчиков;

• оперативный учет расчетов с таможней: по платежам и оформленным ГТД;

• своевременное составление и передача Справки о подтверждающих документах и Справки о валютных операциях;

• осуществление расчетов с иностранными поставщиками через Агентов (оформление договоров, актов, отчетов и т.п.);

• сверка данных оперативного учета валютных операций с данными бухучета и с валютным контролем банков (ведомость валютного контроля);

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое образование;

• Внимательность, способность анализировать большое количество информации;
• Ответственность за результат;
• Грамотность устной и письменной коммуникации;
• Опыт работы не менее 6 лет;
• Коммуникативные навыки;
• Умение работать в команде;
• Ориентация на качество выполняемых обязанностей;
• Уверенность в себе и желание личностного роста.
• Умение читать и анализировать бухгалтерскую отчетность;
• Уверенное пользование программами 1С:Торговля, Word и Excel (в т.ч. сводные таблицы)

Условия:

• Комфортный офис и дружный коллектив, работа в условиях взаимопомощи между коллегами;
• Стабильная заработная плата (по результатам собеседования);
• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Испытательный срок 3 месяца;
• Отпуск 28 календарных дней