Главный бухгалтер - УК ПИФ и ЗПИФ комбинированный

Обязанности:

• Ведение учета одного ЗПИФ комбинированного в программе 1С: Аванкор
• Подготовка и cдача отчетности по Фонду в формате - XBRL
• Ведение учета по УК (РСБУ, налогового учета, НФО (1С – ХОМНЕТ))
• Работа с банковскими программами - Сбербанк
• Налоги: земельный налог, налог на имущество, НДС (расчет налогов и подготовка налоговой отчетности), формирование книги покупок и продаж.
• Сверки с ИФНС, подготовка документов для камеральных проверок
• Ведение внутренних реестров по учету Фонда (перечни имущества и иное)
• Взаимодействие со спец.депом. - согласование сделок (депозиты, платежи)
• Взаимодействие с контрагентами Фонда - арендаторами, агентами, ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями и т.д.
• Проверка, оформление и подписание первичных документов
• Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности, мониторинг сроков исполнения договоров, сверка с контрагентами
• Переговоры в рамках своей компетенции с клиентами и контрагентами
• Ведение управленческого учета Фондов на базе EXCEL, 1С Элиос
• Работа с системой ЭДО
• Формирование первичных документов и проверка получаемых документов (правильности их составления, факт оказания услуг)
• Выполнение прочих поручений руководства

Требования:

• Высшее экономическое образование
• приветствуется наличие квалификационного аттестата 5.0 и соответствие требованиям деловой репутации (потребуется согласование в ЦБ РФ)
• Опыт работы в управляющей компании ПИФ
• Опыт работы в 1С: Аванкор (ПИФ 2 и ПИФ 3)
• Уверенный пользователь EXCEL
• Личные качества: ответственность, аккуратность, способность к сотрудничеству и работе в режиме многозадачности, умение расставлять приоритеты, умение работать как в команде, так и самостоятельно

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ, 3 месяца испытательный срок
• Зарплата по результатам собеседования
• График работы с 9-30 до 18-30