Начальник управления казначейства

Обязанности:

• Организация учета движения денежных средств и составление отчета по расходованию денежных средств (БДДС);
• Подготовка и контроль исполнения скользящего прогнозирования БДСС (месячный, квартальный, годовой прогнозы);
• Управление денежными потоками, банковскими счетами и ликвидностью Компании (рублевые, валютные платежи, кэш пулинг, эффективное размещение свободных денежных средств);
• Расширение трансграничных платежей, выстраивание схем движения денежных средств в текущих условиях, создании новых платежных маршрутов в связи с изменением геополитической обстановки, организация уступки экспортной выручки за рубежом с получением рублей в России;
• Управление рисками валютного контроля;
• Успешная работа с банками по привлечению проектного (инвестиционного) и оборотного финансирования ( в т.ч. льготного), документарным операциям (БГ, аккредитивы);
• Сопровождение мультивалютного кредитного портфеля (обеспечение банковского мониторинга, расчет и контроль выполнения ковенант);
• Организация работы по использованию инструментов хеджирования;
• Контроль целевого использования собственных и заемных средств;
• Разработка нормативных документов, регламентирующих работу казначейства и функций, вовлеченных в процесс планирования и исполнения платежей;
• Автоматизация казначейских операций на базе 1С УХ;
• Осуществления контроля исполнения бюджета и платёжной дисциплины зарубежного филиала;
• Обеспечение эффективной работы Казначейства по достижению стратегических задач компании, предусматривающей рост бизнеса и внедрение новых продуктов.

Требования:

• Опыт работы в казначействе;

• Приветствуется опыт работы в банке;

• Обязателен опыт трансграничных платежей;

• Опыт прогнозирования CF (ДДС);

• Опыт выстраивания процессов, их автоматизации;

• Опыт работы в компаниях с финансированием (оборотное - обязательно, инвестиционное – желательно);

• Английский разговорный и письменный.

Условия:

• Работа в крупной, стабильной компании, занимающей прочные позиции в своем сегменте;
• Полностью "белый" доход, 36 дней отпуска;
• Гарантия стабильной работы и выплаты заработной платы;
• Добровольное медицинское страхование со стоматологией;
• Отличные возможности для профессионального и карьерного развития;
• ВНИМАНИЕ! Уровень ЗП устанавливается по итогам собеседования!