улица Барклая 6с25
Обязанности:
Уважаемые соискатели! Мы ищем кандидата, у которого есть опыт ведения учета БНФО и ЗПИФов, если вы никогда не работали в НФО, не знаете учета на ЕПС и не знаете учета имущества паевых инвестиционных фондов, пожалуйста, не тратьте свое и наше время
- Ведение операционной деятельности управляющей компании (работа с первичными документами, зарплата, аренда, учет операций с ценными бумагами, ОС, минимальный кадровый учет и т.д.)
- Ведение учета имущества ЗПИФов (формирование фондов, операции с ценными бумагами и т.д.)
- Составление и сдача отчетности в ЦБ РФ, ИФНС, статистика по управляющей компании и ЗПИФам
Требования:
-
Соответствие квалификационным требованиям на должность главного бухгалтера НФО (потребуется согласование кандидатуры с ЦБ РФ).
-
Опыт работы от 3 лет: в управляющей компании закрытыми паевыми инвестиционными фондами, инвестиционной компании, микрофинансовой компании, микрокредитной компании.
-
Обязательно опыт ведения учета БНФО и закрытых паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов.
-
Знание гражданского, налогового и бухгалтерского законодательства в области депозитов, ценных бумаг, срочных сделок и сделок РЕПО.
-
Опыт работы в любом программном продукте 1С, поддерживающем учет БНФО и ЗПИФов.
-
Опыт формирования и сдачи отчетности в формате XBRL в личном кабинете на сайте ЦБ РФ по управляющей компании и фондам. Опыт работы в анкете-редакторе.
-
Опыт работы в банк-клиенте, зарплатном проекте.
-
Опыт формирования учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету управляющей компании и ЗПИФов.
-
Знание порядка и сроков составления бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической отчетностей , понимание требований обходимых для подготовки отчетности Банка России, в т.ч. по формам 0420501, 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420506, 0420507, 0420508, 0420509, 0420512, 0420513, 0420514, 0420520, 0420521, 0420522, 0420523, 0420525, 0420523, 0420527, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании, показатели отдельных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании 0420002, 0420003, 0420004, 0420005, 0420011, сведения по договорам ИИС.
Условия:
-
Зарплата по результатам собеседования.
-
Офис расположен в шаговой доступности м. Фили или м. Багратионовская.
-
Персональное рабочее место, оборудованное современной оргтехникой.
-
Оформление в соответствии с ТК РФ, испытательный срок до 1 мес.
-
График работы 5/2 с 9.00-18.00, 9.30-18.30, 10.00-19.00. На данном этапе требуется ежедневное присутствие в офисе, потом возможен гибридный график работы.
