з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Сбор заявок по ЦФО, подготовка ежедневного платёжного календаря, контроль его исполнения;
- Формирование платёжных документов на основе согласованных с руководством заявок на расходование средств;
- Работа с банк-клиентами в разных банках: отправление платежей (в том числе валютных), контроль исполнения платежей, снятие выписок, загрузка выписок в 1С;
- Проведение платежей в 1С по статьям движения денежных средств, проверка корректного отражения остатков и оборотов;
- Размещение временно свободных денежных средств;
- Предоставлять в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг;
- Принимает участие в банковских запросах в части кредитования (подготовка, отправка документов);
- Открытие, закрытие, ведение расчётных счетов в разных валютах, переписка/переговоры с банками, запрос/получение справок из банков;
- Подготовка оперативных аналитических отчетов и справок для руководства;
- Участие в автоматизации бизнес-процессов.
Требования:
- Опыт работы в строительных / производственных компаниях;
- Знание программ: 1С 8; Банк-клиент/онлайн: Сбербанк, ГПБ, ВТБ;
- Знание валютного контроля;
- Знание 1С на уровне основ бухгалтерского учёта;
- Знание Excel, Word, Outlook;
- Навыки работы с большими объёмами данных.
Условия:
- Работа в стабильной и крупной компании;
- Оформление в соответствии с ТК РФ (оплата отпусков и больничных);
- График: 5/2 с 9:00 до 18:00
