Руководитель казначейства

Чем предстоит заниматься:

• Общее руководство казначейством;
• Организация и контроль работы подчиненных сотрудников;
• Подготовка БДДС и контроль его исполнения;
• Работа с банками в рамках кредитования и РКО;
• Управление кредитным портфелем;
• Контроль выполнения финансовых ковенант;
• Организация страхования имущества;
• Работа по установлению лимитов товарного кредитования и отсрочек платежа, обеспечение контроля их соблюдения;
• Контроль полноты, точности и своевременности предоставления финансовой отчетности в зоне ответственности Казначейства;
• Организация автоматизации казначейства, участие в проектах автоматизации;
• Подготовка аналитики, пояснительных записок, ответов на поручения по запросам руководства;
• Обеспечение хеджирования валютных рисков;
• Контроль соблюдения дебиторской и просроченной дебиторской задолженности, а также кредиторской и просроченной кредиторской задолженностей;
• Организация и контроль деятельности финконтролеров предприятий;
• Организация казначейских операций по всем предприятиям;
• Проверка контрагентов на благонадежность и согласование договоров.

Мы ожидаем:

• Высшее экономическое/ финансовое образование;
• Управление и контроль денежных потоков ГК;
• Долгосрочное/краткосрочное прогнозирование БДДС;
• Управление кредитным портфелем ГК (кредиты, факторинг, гарантии);
• Оформление привлечения заемного финансирования, контроль выполнения ковенант, предоставление финмониторинга;
• Контроль и согласование реестров платежей;
• Контроль и анализ дебиторской, кредиторской задолженности по контрагентам;
• Участие в автоматизации деятельности казначейства;
• Страхование рисков.