Ведущий казначей

Обязанности:

• Проведение и снятие банковских выписок в 1С БИТ Финанс;

• Отражение остатков денежных средств на расчетных счетах;

• Размещение депозитов, НСО, овернайтов, с учетом предложений по процентным ставкам и срокам;

• Составление платежного календаря, формирование реестра заявок на оплату и формирование платежных поручений;

• Отправка платежных поручений через ДБО, открытие и раскрытие аккредитивов;

• Обработка подготовленных кредитных реестров по предстоящим кредитам (проверка платежных поручений, документов, кредитного реестра, распоряжения на выдачу);

• Проверка электронных цифровых подписей. Первичный выпуск и перевыпуск электронных цифровых подписей ЕИО по запросу смежных подразделений (Банк или ИФНС);

• Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, письма, реестры, контроль невыясненных и ошибочно зачисленных платежей);

• Обработка запросов в рамках 115-ФЗ, сбор и консолидация документации, написание пояснительных записок;

• Обработка полученных запросов в рамках квартального мониторинга и в рамках 115-ФЗ, в т.ч. с перераспределением задач на сотрудников смежных подразделений;

• Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности;

• Подготовка отчета об остатках на расчетных счетах;

• Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей.

Требования:

• Опыт работы в 1С БИТ Финанс, ЭДО;

• Знание Положения Банка России № 762-П, Инструкции Банка России № 181-И, Федеральный закон № 115-ФЗ, Федеральный закон № 214-ФЗ (желательно);

• Опыт работы в проведении платежей;
• Знание и опыт работы с казначейскими счетами;
• Уверенный пользователь 1С, Excel, справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант»;
• Опыт работы на одном или нескольких участках бухгалтерского учет (как преимущество);
• Навыки ведения нескольких расчетных счетов.

Условия:

• Трудоустройство с первого рабочего дня по ТК РФ;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 / с 10.00 до 19.00ч, выходные — суббота и воскресенье
• Испытательный срок — 3 месяца;
• Конкурентоспособная заработная плата;
• Возможность реализации профессионального потенциала, развитие и рост вместе с компанией;
• Дружный коллектив и комфортные условия труда;
• Современный офис в шаговой доступности от ст. м. Чистые пруды/Сретенский бульвар или МЦД Площадь Трех Вокзалов;
• Кофемашина с бесплатным вкусным кофе и горячим шоколадом.