Ведущий специалист ИПИФ, ЗПИФ

Обязанности:

• Ежедневное ведение внутреннего учета операций с имуществом ИПИФ, ЗПИФ и сверка с СД;
• Составление регуляторной отчетности УК/ПИФ для Банка России;
• Взаимодействие с СД, регистратором и другими контрагентами в рамках сопровождения инвестиционного процесса;
• Участие в корпоративных событиях;
• Сопровождение операций по реализации прав владельцев паев (общее собрание владельцев пев, выдача / погашение / передача паев, расчет НДФЛ и т.п.);
• Расчет и удержание вознаграждений и комиссий в соответствии с Правилами доверительного управления, в сроки, предусмотренные Правилами доверительного управления;
• Расчет и выплата владельцам паев инвестиционного дохода по паям.

Требования:

• Опыт работы в специализированном депозитарии или управляющей компании;
• Наличие квалификационного аттестата, дающего право на работу с ценными бумагами или возможность его получить (1.0, 4.0, 5.0);
• Ответственность, внимательность, инициативность, умение работать в команде;
• Умение работать в системе ЭДО, Банке-клиенте.

Условия:

• Удобное месторасположение офиса м. Аэропорт Ленинградский проспект д 39 строение 80 ;
• График с 9:30 до 18:30, пятница до 17:30;
• Оформление по ТК;
• ДМС после испытательного срока;
• Заработная плата обсуждается по итогам собеседования. Окладная часть+ годовой бонус.