Экономист группы казначейства

Обязанности:

• Работа с банк-клиентами;

• Своевременное оформление и проведение финансово-расчетных операций компании: подготовка сводных реестров платежей на согласование, утверждение и последующую оплату;

• Контроль за соблюдением ЛНА компании по профилю деятельности (платежная дисциплина, кредитная и финансовая политика, типовые финансовые условия);

• Взаимодействие с профильными специалистами обособленных подразделений компании по рабочим вопросам (подготовка реестров и обосновывающих документов к оплате, переводы между счетами компании);

• Открытие и закрытие расчетных счетов в кредитных организациях;

• Выполнение функции куратора зарплатного проекта;

• Сверка и регулярная отчетность по кредиторской и дебиторской задолженности компании;

• Управление ликвидностью компании: консолидация годового бюджета движения денежных средств, формирование ежемесячного оперативного платежного календаря, подготовка ежедневной информации по платежным позициям, предоставление регулярной отчетности по исполнению бюджета движения денежных средств;

• Взаимодействие с кредитными организациями в части получения справок, выписок по счетам, предоставления необходимых документов по кредитному мониторингу и пр;

• Участие в подготовке технических требований к закупкам банковских услуг;

• Привлечение внутригруппового и внешнего заемного финансирования;

• Подготовка отчетности для материнской компании в рамках Единого казначейства;

• Участие в автоматизации бизнес-процессов казначейства на базе 1С БИТ:Финанс;

• Подготовка платежных поручений, выписок с расчетных счетов;

Требования:

- Знание принципов организации работы казначейства, управленческого учета, бюджетирования.

- Навыки подготовки делового письма;

- Уверенный пользователь ПК: MS Office (Outlook, Word, Excel, Power Point), знание принципов работы системы электронного документооборота.

- Знание программных продуктов 1С (Бухгалтерия 8.3), системы банк-клиент, принципов работы программных продуктов по управленческому учету.

- Отраслевой опыт в энергетике, транспорте (в т.ч. логистике, грузоперевозках) будет преимуществом

Условия:

Место работы г. Владивосток

- Оклад + ежемесячная премия и годовое премирование;

- ДМС, страхование от несчастных случаев, материальная помощь к отпуску, компенсация расходов на фитнес

Рассматриваются резюме только с указанными ожиданиями по уровню оплаты труда.