Казначей

Дата размещения вакансии: 25.04.2025
Работодатель: ФМ Стандарт
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
улица Правды 26
Требуемый опыт работы:
Более 6 лет

Чем предстоит заниматься:

  1. Работа с банками:
  • Открытие счетов в банках, обновление корпоративной информации по счетам по требованиям банков.
  • Ведение паспортов сделок по операциям с нерезидентами (открытие ПС, справки о ВО и т.д.).
  • Осуществление платежей в рублях РФ и валюте, конверсионные операции (при необходимости).
  • Ежедневное получение от банков и предоставление информации о движении денежных средств по счетам , в т.ч. загрузка и выгрузка платежей в/из системы «Банк-клиент» в программу 1С, ведение архива выписок

2. Казначейские функции:

  • Ведение оперативного платежного календаря по компании в целях максимально эффективного планирования платежей.
  • Проверка правильности заполнения реквизитов платежных поручений, сверка со счетами контрагентов.
  • Контроль достаточности согласования платежей внутри компании.
  • Контроль наличия оформленных должным образом первичных документов по платежам (договор, акт, счет)
  • Документарное сопровождение внутригрупповых операций.
  • Работа с кассовым аппаратом.

3. Управленческая отчетность.

  • Ведение аналитики на ежедневной основе по исполнению плана месяц.
  • Ведение аналитики по размещению свободных денежных средств и среднемесячных остатков по счетам.

Профессиональный опыт и навыки:

  • Знание валютного законодательства, работа с СВО, СПД. Работа с валютными контрактами

  • Высокопрофессиональное владение Excel, 1С, практический опыт работы с банк-клиентами ведущих банков

  • Аналитический склад ума, умение работать самостоятельно, ответственность, пунктуальность.

Мы предлагаем:

  • Оформление с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ
  • Рабочее место в БЦ класса А, шаговая доступность от м. Савеловская (5 минут)
  • Забота о здоровье: ДМС после прохождения испытательного срока