Обязанности:
• Проверка заявок на расходование ДС на соответствие данным счета/договоров (сумма платежа, назначение платежа, вложенные документы);
• Контроль актуальности платежа, соблюдение лимитов утверждённым бюджетам организации, наличие кредиторской задолженности перед контрагентом в учете;
• Формирование и ежедневное согласование реестра платежей;
• Контроль исполнения утверждённых заявок;
• Ведение платежного календаря ежедневно по нескольким юридическим лицам;
• Работа в системе "Банк-клиент" ;
• Формирование платежных поручений на основании согласованных заявок на расходование средств в 1С, выгрузка платежей из 1С;
• Выгрузка и загрузка выписок, отражение остатков;
• Контроль и своевременное продление сертификатов ЭП в банках;
• Ведение ежедневного отчета по остаткам денежных средств на расчетных и депозитных счетах;
• Участие в проектах автоматизации казначейства и бюджетирования;
• Открытие/закрытие расчетных счетов, сопровождение выпуска банковских продуктов: хеджирование, факторинг, лизинг, кредитные линии, страхование, банковские гарантии;
• Выполнение прочих поручений руководства.
Требования:
• Высшее образование;
• Опыт работы на аналогичных позициях от 3-5 лет в сферах Казначейства, Финансового учета, управленческого учета, в области бюджетирования - в торговых и производственных компаниях;
• Знание и опыт обработки расчетно-кассовых документов;
Условия:
• График работы 5/2: с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00 по вашему выбору
• Официальное трудоустройство по ТК РФ,
"белая" заработная плата
