Обязанности:
-
Взаимодействие с банками по расчетно-кассовому обслуживанию, открытию и закрытию счетов, сопровождению «Банк-Клиент», оформлению сертификатов и выпуск ЭЦП, прочим вопросам;
-
Формирование и проверка на корректность заявок на оплату;
-
Ежедневное формирование реестра платежей с формированием платежных поручений в специализированной системе;
-
Сопровождение финансовых договоров (размещение МНО, кредиты, займы);
Формирование БДДС и управленческой отчетности о движении денежных средств;
-
Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;
-
Участие в бюджетировании БДР в части закреплённых статей;
-
Подготовка аналитических материалов по запросам руководства;
-
Участие в разработке локально-нормативных документов отдела;
-
Участие в автоматизации курируемых бизнес-процессов отдела.
Требования:
-
Высшее образование в области экономики и финансов;
-
Опыт не менее 4-6 лет по специализации: казначейство, экономика, управленческий учет;
-
Знание основ бухгалтерского учета и принципов работы казначейства коммерческой компаний;
-
Опыт взаимодействия с кредитными организациями;
-
Опыт работы в 1С, банковских системах ДБО;
-
Навык составления служебных записок, аналитических отчетов по финансово-хозяйственной деятельности.
Условия:
-
Оформление по ТК РФ;
-
Пятидневная рабочая неделя в офисе с 9:00 до 18:00;
-
Офис - м. Нагатинская;
-
Конкурентная з/п+ годовая премия по результатам работы;
-
ДМС после испытательного срока.
