Финансовый менеджер по работе с клиент-банком

Обязанности:

• Работа с клиент-банком, казначейскими счетами.
• Выгрузка выписок и платежных поручений из клиент-банка.
• Разноска платежей по счетам бухгалтерского учета, по статьям движения денежных средств.
• Сверка остатков денежных средств на расчетных счетах банков.
• Обеспечение оперативного выполнения платежных операций, своевременное отражение происходящих изменений в системе учета 1С.
• Осуществление контроля проведенных платежей.
• Осуществление отправки необходимой информации через систему ДБО
• Подготовка и отправка писем в банк по запросу необходимой информации, оформление писем, связанных с проведением платежей, гарантийные письма.
• Размещение денежных средств на депозит, контроль за своевременным возвратом вклада и получением процентов по ним.
• Контроль погашения кредитов и погашения процентов за кредиты.
• Контроль исполнения ковенант кредитных, лизинговых и прочих договоров.
• Сбор документов и организация открытия/закрытия счетов РКО.
• Подготовка информации для прохождения квартального мониторинга банков.
• Коммуникация с банками и кредитными организациями.
• Подготовка, оформление данных по соответствующему участку бухгалтерского/финансового учета в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.

Требования:

• Высшее или средне-специальное образование по специальности "Бухгалтерский учет" или "Экономика", "Финансы и кредит", "Банковское дело";
• Опыт работы с аналогичным функционалом (финансовый менеджер);
• Знание и опыт работы в 1С; MS Excel (уверенный пользователь);
• Ответственность, исполнительность, доброжелательность;
• Аналитический склад ума;
• Коммуникативность.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• График: пн.-пт. 9.00-18.00;
• Дружный коллектив;
• Полный рабочий день, на территории работодателя
• Возможность обучения и развития.