Ведущий специалист отдела казначейства

Обязанности:

• Работа с Клиент-банком (формирование выписок, проведение платежей, зарплатных ведомостей, взаимодействие с банком по вопросам платежей и документооборота, контроль за прохождением платежей в банке, контроль остатков денежных средств, размещение депозитов);

• Загрузка выписок в 1C;

• Взаимодействие со структурными подразделениям по срокам оплаты;

• Взаимодействие с банками по сбору необходимых документов;

• Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с РКО (открытие и закрытие счетов, предоставление информации по запросу банка);

• Контроль за своевременным обновлением ЭЦП;

• Ведение реестра платежей;

• Согласование договоров с поставщиками в части условий взаиморасчетов;

• Составление отчетов по ДДС для финансового директора.

Требования:

• Высшее образование - профильное (экономическое или бухгалтерское) образование;

• Опыт работы финансовым менеджером/ экономистом/бухгалтером от 1 года

• Знание основ бухгалтерского учета;

• Хорошее знание банк-клиентов разных банков;

• Продвинутый пользователь Excel;

• Знание программы 1С:УПП, Банк-клиент;

• Опыт работы с УФК, с казначейскими счетами является преимуществом.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• ДМС после срока испытания;
• Корпоративный фитнес;
• Испытательный срок 3 месяца;
• 5-ти дневная рабочая неделя, пн-чт с 9:00 до 18:00, птн с 9:00 до 16:45.