Сокольническая линия
Наша компания, ООО «СтройЭнергоСистемы», активно работает в области поставок энергетического и электротехнического оборудования. Мы занимаемся реализацией проектов, связанных с обеспечением объектов генерации и распределения электроэнергии по всей России, включая региональные электросетевые компании. В нашей команде вас ждёт уникальная корпоративная культура, ориентированная на командную работу, успех и инновации. Мы ценим и поддерживаем каждого сотрудника, что позволяет нам достигать впечатляющих результатов в нашей сфере.
Условия работы:
- Достойный уровень заработной платы — до 170 000 ?
- График работы - в офисе 5/2 с 9:00 до 18:00
- Испытательный срок - 3 месяца
- ДМС после испытательного срока
- Комфортный офис в Москве, (м. «Спортивная»)
Ваши обязанности:
- Банковские выписки. Ежедневное получение банковски хвыписок и контроль корректности их отражения бухгалтерией в 1С
- Реестр платежей.Формирование реестра платежей на основе заявок подразделений, организация процедуры согласования, исполнение реестра платежей
- РКО. Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания
- Спецсчета (ГОЗ). Работа со спецсчетами в рамках исполнения контрактов ГОЗ.
- Депозиты/финансовые вложения. Организация эффективного использования временно-свободных денежных средств
- Контроль денежных потоков группы компаний. Ежедневное формирование сводной отчетности по остаткам ДС в рамках ГК, ведение кредитного портфеля, реестра банковских гарантий, отчета о выполнении ковенант, подготовка иной управленческой отчетности в рамках компетенции казначейства по запросу руководства.
- Кредиты и банковские гарантии. Участие в процедуре привлечения кредитного финансирования, банковских гарантий (223-ФЗ, коммерческие БГ). Подготовка информации для регулярного банковского финансового мониторинга.
- Платежный календарь. Формирование, контроль исполнения, подготовка план-факт анализа ежемесячного платежного календаря (оперативного БДДС) группы компаний.
- Автоматизация. Участие в проектах автоматизации казначейства и бюджетирования.
Что мы ожидаем от вас:
- Высшее финансовое или экономическое образование.
- Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет.
- Глубокие знания и опыт работы с 1С Бухгалтерия 8.3.
- Отличное владение Excel, включая создание сводных таблиц и использование функций ВПР, СУММЕСЛИ.
- Ответственность, внимательность к деталям, коммуникабельность и высокий уровень самоорганизации.
Выбирая данную вакансию, вы получаете возможность стать частью динамичной команды, работающей на перспективу. Присоединяйтесь к нам и внесите свой вклад в развитие компании, которая ценит своих сотрудников и ставит амбициозные цели!
