Главный специалист (Отдел учета и контроля операций с финансовыми вложениями)

Обязанности:

• Управленческий учет финансовых вложений в доверительном управлении, самостоятельном размещении и собственных средствах Фонда;
• Проведение сверки правильности расчета стоимости чистых активов Фонда на постоянной основе с управляющими компаниями и специализированным депозитарием;
• Сверка СЧА и финансового результата между базами Фонда бухгалтерского учета и управленческого учета;
• Участие в подготовке оперативной/надзорной отчетности;
• Участие в подготовке исходящих писем контрагентам по вопросам, относящимся к деятельности Отдела;
• Насыщение, контроль и обновление учетных систем справочной информацией по финансовым инструментам.

• Требования:

• Высшее образование (экономическое/техническое);
• Хорошее знание учета финансовых инструментов, стандартов учета ОСБУ;
• Excel на уровне продвинутого пользователя;

Требования:

• Высшее образование (экономическое/техническое);

• Хорошее знание учета финансовых инструментов, стандартов учета ОСБУ;

• Excel на уровне продвинутого пользователя;

• Опыт работы в системе 1С.

• Условия:
• Оформление по ТК;
• Фиксированный оклад+ квартальные премии;
• График работы : пн-чт 9.00-18.00 ( работа в офисе);пт 09.00-16.45. Время начала рабочего дня возможно сместить при необходимости;
• Расширенный социальный пакет (программа ДМС с первого рабочего дня со стоматологией, тренажерный зал, компенсация больничного листа до 10 дней в году);
• Место работы: м.Пушкинская, Чеховская, Тверская.