Главный специалист по казначейским операциям

Обязанности:

1. Управление казначейскими операциями и текущими расчетами:
- согласование заданий на платеж, проверка и контроль сроков оплаты;
- консультирование подразделений Общества по вопросам заполнения заданий на платеж;
- администрирование зарплатного проекта сотрудников с использованием банковских карт, корпоративных карт;
- администрирование документарных операций: гарантии, аккредитивы и пр.

2. Управление ликвидностью:
- формирование, план/факт анализ платежного календаря и БДДС, ежеквартальная актуализация;
- участие в формировании, согласовании и утверждении лимита финансирования (сбор информации, расчеты, корректировка, составление пояснительных записок и пр.);

3. Управление оборотным капиталом:
сбор информации, расчеты, корректировка, составление пояснительных записок, презентационных материалов и пр.

4. Участие в проектах развития учетных систем и автоматизации процессов, в т.ч. формирование заявок на изменения, контроль их исполнения.

5. Участие в разработке и внедрении НМД и РД по направлению деятельности.

6. Подготовка презентационных материалов по направлению деятельности, подготовка и отправка информации по запросам, исполнение поручений / заданий вышестоящего руководителя.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы в сфере финансов и казначейства - не менее 3 лет;
• Знание законодательства и стандартов бухгалтерского и финансового учета и отчетности;
• Умение работать в режиме многозадачности с большим объемом информации;
• Приветствуется опыт взаимодействия с большим количеством подразделений и их руководителями;
• Продвинутый пользователь конфигураций 1C;
• Опытный пользователь MS Office (Excel, PowerPoint).

Условия:

• Официальное трудоустройство;
• Социальный пакет;
• Работа в стабильной и перспективной компании;
• Удобное местоположение в центре города. В перспективе возможен переезд в Кронштадт.