Угледобывающая компания "Колмар", реализующая крупнейшие на Дальнем Востоке инвестиционные проекты по развитию угольной промышленности, приглашает на работу-Ведущего специалиста казначейства
Обязанности:
-
Сверка и составление ежедневного отчета по остаткам ДС на счетах;
-
ежедневное разнесение банковских выписок в 1С;
-
координация и взаимодействие с инициаторами платежей;
-
формирование реестра платежей и платежных поручений в 1С на основе согласованных заявок;
-
выгрузка из 1С, акцепт и контроль исполнения платежных поручений в СДБО;
-
работа с российскими банками (РКО, запрос справок, открытие/закрытие счетов, валютный контроль, ЗП-проект, размещение свободных денежных средств);
-
контроль сроков действия сертификатов ЭП и своевременное их обновление/продление в банках;
-
верификация тарифов по РКО обслуживающих банков, оптимизация расходов на банковское обслуживание;
-
обеспечение своевременного внутригруппового финансирования;
-
участие в закрытие периода;
-
сбор и систематизация электронных документов (банковские выписки, реестры платежей и пр.)
Требования:
- Высшее финансово-экономическое образование;
- Опыт работы от 2 лет.
Условия:
- Оформление согласно ТК РФ;
- Стабильная заработная плата;
-
Комфортный офис в Москва-Сити, башня «Око».
