от 250000 до 250000 RUR
Иркутск
Более 6 лет
Должностные обязанности:
Контроль и согласование платежей
- Реализация процедур согласования заявок на платеж.
- Применение лимитов и регламентов по платежной дисциплине.
- Работа с системой клиент-банк.
Управление ликвидностью и платежным календарём
- Контроль ежедневных денежных потоков.
- Планирование и обеспечение своевременного исполнения платежей.
- Поддержание оптимального уровня остатков на расчетных счетах.
Управление денежными средствами
- Централизация и консолидация денежных потоков.
- Распределение ликвидности между счетами, предприятиями группы.
Управление финансированием и банковскими отношениями
- Привлечение и обслуживание кредитных линий.
- Взаимодействие с банками и другими финансовыми институтами.
- Мониторинг условий финансирования, оптимизация процентных ставок.
Финансовая отчётность и внутренний контроль
- Подготовка отчётов о движении денежных средств.
- Участие в подготовке бюджета по денежным потокам.
Оценка дефицита/профицита ликвидности.
Требования к кандидату:
Диплом о высшем образовании
Высшее экономическое образование
Опыт работы в горнодобывающей промышленности
