Специалист отдела внутреннего учета и отчетности

Ведущий специалист по внутреннему учету и отчетности

Вы ищете возможность применить свои навыки в области внутреннего учета и отчетности? Мы ищем опытного специалиста, который будет отвечать за ведение учета и составление отчетности по паевым инвестиционным фондам под управлением нашей управляющей компании.

Обязанности:

• Организация процессов ведения внутреннего учета и составления регулярной отчетности по паевым инвестиционным фондам управляющей компании с использованием программы внутреннего учета "Аванкор ПИФ3".
• Обеспечение соответствия процессов внутреннего учета и форм отчетности требованиям законодательства, нормативным актам Банка России, стандартам НАУФОР и внутренним документам управляющей компании.
• Взаимодействие со специализированными депозитариями и регистраторами по предоставлению первичных документов, подготовке и сверке требуемой регулярной отчетности, получению согласий на совершение сделок с активами паевых инвестиционных фондов, по открытию лицевых счетов в реестрах фондов, а также по приему заявок на приобретение и погашении инвестиционных паев фондов,
• Выполнение расчетов НДФЛ при выплате владельцам инвестиционных паев промежуточных доходов по паям и денежной компенсации при погашении паев, расчет НДС, налогов на имущество и других налогов для объектов, составляющих активы паевых инвестиционных фондов управляющей компании
• Взаимодействие с оценщиками для проведения первичной оценки и регулярной переоценки объектов, предполагаемых для включения и составляющих активы паевых инвестиционных фондов управляющей компании
• Взаимодействие с бухгалтерией, а также с другими подразделениями и специалистами управляющей компании при реализации процессов внутреннего учета и составления отчетности по паевым инвестиционным фондам в формате XBRL для представления в Банк России.
• Подготовка предложений и рекомендаций руководству управляющей компании по организации и оптимизации процессов ведения внутреннего учета и составления отчетности в управляющей компании.

Требования:

• Опыт работы в области внутреннего учета и составления отчетности по паевым инвестиционным фондам от 3 до 6 лет.
• Знание программы внутреннего учета "Аванкор ПИФ3" и опыт работы с паевыми инвестиционными фондами различных типов и категорий.
• Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учета.
• Умение работать в команде и эффективно взаимодействовать с коллегами.
• Аналитический склад ума, аккуратность, ответственность и внимание к деталям.

Условия и преимущества:

• Гибридный формат работы с графиком 5/2.
• Полная занятость с рабочим днем 8 часов.
• Возможности для профессионального роста и развития.
• Дружный коллектив и поддержка со стороны руководства.

О компании: Наша управляющая компания специализируется на управлении паевыми инвестиционными фондами, предлагая своим клиентам надежные и эффективные решения для инвестирования денежных средств и оптимизации налогообложения бизнеса. Мы ценим профессионализм, инновации и стремление к совершенству. Присоединяйтесь к нашей команде и станьте частью успешной компании, где ваши навыки и опыт будут достойно восприняты и оценены.