Бухгалтер (казначейство)

Обязанности:

• Формирование платежных поручений по реестру в системе банк-клиент, контроль исполнения платежных поручений (несколько банков);
• Открытие расчетных счетов;
• Работа с зарплатными проектами (несколько банков);
• Размещение депозитов;
• Разнесение банковских выписок в базах 1С 8.3, сверка остатков (ежедневно);
• Документооборот с Банками (получение/отправка справок, выписок, обновление сведений о юридическом лице, иных документов по запросам);
• Предоставление платежных поручений по запросам сотрудников; консультирование сотрудников по необходимой для оплаты документации;
• Контроль остатков денежных средств на счетах, предоставление информации о состоянии счета руководителю;
• Работа с казначейским сопровождением и специальными счетами в рамках государственных контрактов:
• Открытие и ведение лицевых и специальных счетов, прием и проверка документов, предусмотренных для открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов;
• Проведение / возмещение платежей;
• Отражение поступлений на лицевых счетах;
• Взаимодействие с учреждениями Банка России и кредитными организациями в части проведения операций по счету, открытому УФК;
• Проверка контрактов на соответствие условиям ведения казначейского сопровождения и специальных счетов; взаимодействие с подразделениями и контрагентами в части сбора документации необходимой для проведения платежа в Казначействе
• Формирование отчетных форм; согласование сведений с генподрядчиком и ДТС
• Оптимизация работы с УФК.
• Выполнение прочих поручений руководителя.
• Ведение счетов 51,50,71

Требования:

• Среднее специальное или высшее образование (профильное-бухгалтерский учет и аудит).
• Опыт работы в должности бухгалтера.
• Знание участка расчетов с поставщиками, ЭДО с поставщиками, 1С Бухгалтерия 8.3. УПП.

Условия:

• Оформление по ТК РФ, работа 5/2.