Заместитель руководителя бэк-офиса (ЗПИФ и ДУ)

Управляющая компания, предоставляющая эксклюзивные услуги управления всеми видами активов и комплексный юридический и налоговый консалтинг для высоко состоятельных клиентов. Мы ценим конфиденциальность, профессионализм и безупречную репутацию, обеспечивая нашим клиентам индивидуальный подход и высочайший уровень сервиса.

Обязанности:

Ваши основные задачи будут включать:

• Учет операций с имуществом ЗПИФ и ДУ: Ведение учета операций, в соответствии с нормативными требованиями.
• Согласование распоряжений: Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием, обеспечивая соблюдение интересов пайщиков.
• Контроль СЧА: Сверка стоимости чистых активов (СЧА) со специализированным депозитарием для обеспечения достоверности финансовой отчетности.
• Отчетность XBRL: Подготовка и формирование отчетности в формате XBRL для предоставления регулирующим органам.
• Формирование отчетности клиентам ДУ (доверительное управление): Подготовка регулярной и ad-hoc отчетности для клиентов, находящихся на обслуживании в рамках доверительного управления.
• Автоматизация: Активное участие в автоматизации процессов учета с использованием программы АВАНКОР-ПИФ, АВАНКОР ДУ.
• Взаимодействие с контрагентами: Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами и другими контрагентами.
• Расчет вознаграждения: Расчет вознаграждения управляющей компании.
• Налоговый учет: Расчет налогов, контроль своевременности и корректности перечисления налоговых платежей.
• Участие в написании, актуализации внутренних нормативных документов.

Что мы ожидаем от вас:

• Опыт работы в управляющих компаниях не менее 3 лет, обязателен опыт работы с ЗПИФ и ДУ.
• Знание программы 1С-Аванкор (желательно АВАНКОР-ПИФ).
• Умение эффективно выстраивать коммуникации с коллегами и внешними партнерами.
• Высокая внимательность к деталям, аккуратность и ответственность в работе с документами.
• Опыт работы с большими объемами информации.
• Желание развиваться и совершенствовать свои профессиональные навыки.

Что мы предлагаем:

• Стабильность и уверенность: Официальное трудоустройство с первого дня работы в соответствии с ТК РФ.
• Конкурентная заработная плата: Полностью “белая” заработная плата, обсуждаемая индивидуально по результатам собеседования.
• Забота о здоровье: Расширенный полис ДМС после 3-х месяцев работы (включая стоматологию).
• Комфортные условия работы: Современный офис в историческом здании в шаговой доступности от станций метро Павелецкая, Таганская и Новокузнецкая. Удобный график работы 5/2. Всегда в наличии ароматный капуччино или латте на кухне!
• Профессиональное развитие: Возможность обучения и повышения квалификации, участие в интересных и сложных проектах.
• Дружный коллектив: Работа в команде профессионалов, готовых делиться опытом и поддерживать друг друга.