Ведущий специалист Казначейства

Обязанности:

• Планирование платежей. Ведение платежного календаря. Планирование остатков по счетам.
• Участие в исполнение платежей. Согласование и контроль текущих платежей в информационной платформе Казначейство. Взаимодействие с подразделениями Компании и с банками партнерами для согласования и осуществления платежей. Контролирующие функции процесса оплаты платежей.
• Подготовка управленческих отчетов ДДС. Контроль остатков на счетах.
• Ведение необходимой договорной работы с банками, управляющими компаниями, брокерами. Открытие и закрытие счетов. Получение ключей и прочее.
• Размещение свободных средств на краткосрочных депозитах. Запрос и анализ предложений банков по условиям размещения.
• Работа со Спецдепозитарием. Предоставление регулярной отчетности. Получение актов.
• Участие в работе по эксплуатации и развитию информационной платформы Казначейство.

Требования:

- Высшее образование

- Стаж работы от 3х лет по профилю в финансовом секторе желательно.

- Опыт работы с информационными системами поддержки оплат.

- Знание программных продуктов MS OfficeОсновы бухгалтерского и налогового учета

- Основы бухгалтерского и налогового учета

Условия:

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
• Место работы - комфортный офис в Москва-Сити
• Социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от НС с первого дня работы
• Квартальные и годовые премии
• Работа в стабильной развивающейся компании