Казначей

Обязанности:

- Согласование заявок на оплату и осуществление текущих платежей;

- Формирование платежного календаря;

- Контроль за своевременным исполнением платежей;

- Проведение банковской выписки в учетной системе;

- Контроль соответствия сч. 51,52,55,57,58,66,67 с банковскими выписками;

- Соблюдение и контроль платежной дисциплины;

- Выборка кредитных/факторинговых траншей;

- Формирование отчетности по банковскому финансовому мониторингу;

- Проведение конверсионных сделок, соблюдение валютного законодательства;

- Размещение свободных денежных средств;

- Взаимодействие с банками по вопросам РКО, открытие/закрытие расчетных счетов, продление ЭЦЛ, обновление юридического дела, выпуск/закрытие корпоративных карт, зарплатные проекты;

- Формирование план-факта ДДС (ежедневно).

Условия:

__ Трудоустройство согласно ТК РФ;

• Режим работы 5/2 (выходные суббота, воскресенье), 40-часовая рабочая неделя (с возможностью выбора графика работы - 8:00-17:00 либо 9:00-18:00, пятница - короткий рабочий день);
• Компенсация оплаты занятий спортом в спортивных клубах и оздоровительных секциях;
• Дополнительные дни отпуска, помимо 28 календарных дней;
• Доплата по листку нетрудоспособности, до размера оклада (за счет средств работодателя);
• Комфортный офис в шаговой доступности от метро Фили/Парк Победы;
• Оплата мобильной связи;
• Окончательный уровень з/п определяется по результату собеседования на основании профессиональных навыков кандидата.